Блог директора

Часы приема: среда, 16.00-18.00

Закарьянова Лайля Лухмановна

Задать вопрос
Главная  /  Структура  /  Бухгалтерия  /  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

25.07.2019
                                            Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
                                           
              Коммунальное государственное  предприятие на праве хозяйственного ведения"Городская поликлиника №13" акимата города Астаны
Наименование  
                                               
Вид деятельности Врачебная практика
                                               
Среднегодовая численность работников         215
                                               
Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылайхана, дом № 1, БИН: 000440001359
                                               
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 год
                                              тыс. тенге
Показатели Код строки За отчетный период За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 10 647 156,9 582 693,9
в том числе:      
реализация товаров 11    
предоставление услуг 12 584 604,7 518 606,4
авансы полученные 13    
дивиденды 14    
прочие поступления 15 62 552,2 64 087,5
2. Выбытие денежных средств, всего 20 585 380,1 520 792,10
в том числе:      
платежи поставщикам за товары и услуги 21 173 089,2 164 772,4
авансы выданные 22    
выплаты по заработной плате 23 376 057,5 291 929,3
выплата вознаграждения по займам 24    
корпоративный подоходный налог 25    
другие платежи в бюджет 26 36 233,4 64 090,4
прочие выплаты 27    
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) 30 61 776,8 61 901,8
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 40 0 0
в том числе:   - -
реализация основных средств 41 - -
реализация нематериальных активов 42 - -
реализация других долгосрочных активов 43 - -
реализация финансовых активов 44 - -
погашение займов, предоставленных другим организациям 45 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы  46 - -
прочие поступления 47 - -
2. Выбытие денежных средств, всего 50 - 64 087,5
в том числе:   - -
приобретение основных средств 51 62 552,2 64 087,5
приобретение нематериальных активов 52 - -
приобретение других долгосрочных активов 53 - -
приобретение финансовых активов 54 - -
предоставление займов другим организациям 55 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 56 - -
прочие выплаты 57 - -
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) 60 -62 552,2 -64 087,5
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 70   -
в том числе:     -
эмиссия акций и других ценных бумаг 71   -
получение займов 72   -
получение вознаграждения по финансируемой аренде 73   -
прочие поступления 74   -
2. Выбытие денежных средств, всего 80   -
в том числе:     -
погашение займов 81   -
приобретение собственных акций 82   -
выплата дивидендов 83   -
прочие 84   -
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) 90   -
Итого:            Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) 100 -775,4 61 901,80
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 110 1 581,4 3 434,10
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 120 806,0 1 581,4
                                               
Руководитель     Есдаулетов Толеген Толеулович      
              (фамилия, имя, отчество)   (подпись)  
Главный бухгалтер Капенова Алмагуль      
              (фамилия, имя, отчество)   (подпись)  
  М П                                            
                                               
                                               
                                               
Назад

Мы рассматриваем Вас как единое целое: Ваши мысли, чувства и тело!

Единая справочная, телефон: 109

проспект Абылайхана 1,
регистратура тел: 27-44-98, 27-45-17

проспект Тәуелсіздік 11/2 (на карте)
регистратура тел: 36-10-75, 36-11-07, 8.7084253914

Разработано в SmartSite