| к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | |||||||||||||
| Утвержден | |||||||||||||
| приказ | |||||||||||||
| от 13.05.2019 года № 548 | |||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||
| Раздел «Показатели отчетного периода» | |||||||||||||
| Глава «Выбытие денег» | |||||||||||||
| Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | |||||||||||||
| Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | |||||||||||||
| Отчетный год: 2018 г. | тыс. тенге | ||||||||||||
| № п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||
| первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выбытие денег, всего | 600 549,00 | 664 552,30 | 649 409,60 | 97,72 | ||||||||
| 2 | Запасы | Всего | 72 150,10 | 72 150,10 | 71 544,50 | 99,16 | |||||||
| 3 | в том числе | сырье и материалы | 68 902,80 | 68 450,10 | 67 780,50 | 99,02 | |||||||
| 4 | ГСМ | 3 247,30 | 3 700,00 | 3 698,00 | 99,95 | ||||||||
| 5 | запасные части | 66,00 | |||||||||||
| 7 | Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) | Всего | |||||||||||
| 8 | в том числе | ||||||||||||
| 10 | Энергия | Всего | 5 858,10 | 8 800,00 | 8 679,50 | 98,63 | |||||||
| 11 | в том числе | тепловая | 3 805,00 | 5 700,00 | 5 641,70 | 98,98 | |||||||
| 12 | электрическая | 2 053,10 | 3 100,00 | 3 037,80 | 97,99 | ||||||||
| 13 | Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги | Всего | 2 160,00 | 2 250,00 | 2 216,80 | 98,52 | |||||||
| 14 | в том числе | ||||||||||||
| 15 | 2 160,00 | 2 250,00 | 2 216,80 | 98,52 | |||||||||
| 17 | Авансы выданные | ||||||||||||
| 18 | Оплата труда и другие выплаты | Всего | 320 197,40 | 320 197,40 | 312 127,70 | 97,48 | |||||||
| 19 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | 275 591,50 | 275 591,50 | 269 497,20 | 97,79 | |||||||
| 20 | административного персонала | 44 605,90 | 44 605,90 | 42 630,50 | 95,57 | ||||||||
| 21 | прочих работников, состоящих в штате | ||||||||||||
| 22 | работников, не состоящих в штате | ||||||||||||
| 23 | Отчисления от оплаты труда | Всего | 36 947,00 | 36 947,00 | 36 351,60 | 98,39 | |||||||
| 24 | в том числе | обязательные пенсионные взносы | 36 947,00 | 36 947,00 | 36 351,60 | 98,39 | |||||||
| 25 | добровольные пенсионные взносы | ||||||||||||
| 27 | Приобретение нематериальных активов и основных средств | Всего | 62 552,30 | 62 552,30 | 100,00 | ||||||||
| 28 | в том числе | земля | |||||||||||
| 29 | здания и сооружения | ||||||||||||
| 30 | машины и оборудование | 62 552,30 | 62 552,30 | 100,00 | |||||||||
| 31 | транспортные средства | ||||||||||||
| 33 | Приобретение инвестиционной недвижимости | ||||||||||||
| 34 | Приобретение финансовых активов | Всего | |||||||||||
| 35 | в том числе | Акции | Всего | ||||||||||
| 36 | в том числе | собственные | |||||||||||
| 37 | дочерних организаций | ||||||||||||
| 39 | Облигации | Всего | |||||||||||
| 40 | в том числе | собственные | |||||||||||
| 41 | дочерних организаций | ||||||||||||
| 43 | Доли участия | Всего | |||||||||||
| 44 | в том числе | собственные | |||||||||||
| 45 | дочерних организаций | ||||||||||||
| 47 | Прочие финансовые активы | Всего | |||||||||||
| 48 | в том числе | собственные | |||||||||||
| 49 | дочерних организаций | ||||||||||||
| 51 | Налоги | Всего | 67 102,70 | 67 102,70 | 62 535,90 | 93,19 | |||||||
| 52 | в том числе | корпоративный подоходный налог | |||||||||||
| 53 | индивидуальный подоходный налог | 28 635,60 | 28 635,60 | 27 578,20 | 96,31 | ||||||||
| 54 | налог на добавленную стоимость | ||||||||||||
| 55 | социальный налог | Всего | 32 984,10 | 32 984,10 | 30 068,00 | 91,16 | |||||||
| 56 | в том числе | социальный налог | 20 832,00 | 20 832,00 | 20 644,50 | 99,10 | |||||||
| 57 | социальные отчисления | 12 152,10 | 12 152,10 | 9 423,50 | 77,55 | ||||||||
| 58 | земельный налог | ||||||||||||
| 59 | налог на транспортные средства | 60,00 | 60,00 | 59,80 | 99,67 | ||||||||
| 60 | налог на имущество | 215,00 | 215,00 | 140,40 | 65,30 | ||||||||
| 61 | акцизы | ||||||||||||
| 62 | соц.отчисления на мед.страхование | 5 208,00 | 5 208,00 | 4 689,50 | 90,04 | ||||||||
| 63 | Сборы | Всего | |||||||||||
| 64 | в том числе | ||||||||||||
| 66 | Платы | Всего | 10,00 | 10,00 | 6,60 | 66,00 | |||||||
| 67 | в том числе | за пользование земельными участками | |||||||||||
| 68 | за пользование водными ресурсами поверхностных источников | ||||||||||||
| 69 | за эмиссии в окружающую среду | 10,00 | 10,00 | 6,60 | 66,00 | ||||||||
| 70 | за размещение наружной (визуальной) рекламы | ||||||||||||
| 72 | Государственная пошлина | ||||||||||||
| 73 | Таможенные платежи | ||||||||||||
| 74 | Страхование | Всего | 102,00 | 130,00 | 128,60 | 98,92 | |||||||
| 75 | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | 102,00 | 130,00 | 128,60 | 98,92 | |||||||
| 77 | Выплата дивидендов и части чистого дохода | Всего | |||||||||||
| 78 | в том числе | в государственный бюджет | |||||||||||
| 79 | прочим акционерам и участникам | ||||||||||||
| 80 | Размещение денег во вклады | ||||||||||||
| 81 | Выдача займов и оказание временной финансовой помощи | Всего | |||||||||||
| 82 | в том числе | займы | |||||||||||
| 83 | временная финансовая помощь | ||||||||||||
| 85 | Погашение финансовых обязательств | Всего | |||||||||||
| 86 | в том числе | кредиты | |||||||||||
| 87 | временная финансовая помощь | ||||||||||||
| 88 | лизинговые платежи | ||||||||||||
| 89 | финансовая аренда | ||||||||||||
| 91 | Выбытие денег по договору факторинга | ||||||||||||
| 92 | Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности | Всего | |||||||||||
| 93 | в том числе | ||||||||||||
| 95 | Погашение облигаций | ||||||||||||
| 96 | Оплата векселей | ||||||||||||
| 97 | Оплата вознаграждения | Всего | |||||||||||
| 98 | в том числе | по кредитам | |||||||||||
| 99 | по временной финансовой помощи | ||||||||||||
| 100 | по облигациям | ||||||||||||
| 101 | по финансовой аренде | ||||||||||||
| 102 | по лизингу | ||||||||||||
| 103 | по договору факторинга | ||||||||||||
| 105 | Обслуживание и ремонт | Всего | 6 932,40 | 13 350,00 | 13 154,00 | 98,53 | |||||||
| 106 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||||
| 107 | основных средств | 6 932,40 | 13 350,00 | 13 154,00 | 98,53 | ||||||||
| 108 | Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками | ||||||||||||
| 109 | Связь | Всего | 1 818,70 | 1 818,70 | 1 600,50 | 88,00 | |||||||
| 110 | в том числе | почтовая | |||||||||||
| 111 | телефонная | 1 818,70 | 1 818,70 | 1 600,50 | 88,00 | ||||||||
| 112 | электрическая | ||||||||||||
| 114 | Информационные услуги | Всего | |||||||||||
| 115 | в том числе | ||||||||||||
| 117 | Оплата услуг по хранению и погрузке | ||||||||||||
| 118 | Оплата аудиторских услуг | ||||||||||||
| 119 | Оплата консультационных услуг | ||||||||||||
| 120 | Оплата за сертификацию продукции | ||||||||||||
| 121 | Повышение квалификации работников | 4 060,00 | 2 400,00 | 2 302,40 | 95,93 | ||||||||
| 122 | Оплата транспортных услуг | Всего | |||||||||||
| 123 | в том числе |
Наверх
Написать в чат
Сообщение сайта
Заказ обратного звонка
Жду звонка
Перезвонит первый освободившийся оператор.
Запись на прием
Записаться
| |||||||||||
Глава «Выбытие денег»
24.07.2019